Dashboard financeiro
Competência
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Receita mensalR$ 0,00
PrestadoresR$ 0,00
Outros custosR$ 0,00
FinanciamentosR$ 0,00
ResultadoR$ 0,00
Break-even

Custos com prestadores

Monte a escala, compare fornecedores e acompanhe custo por leito no mesmo módulo.

Tabela de preços dos prestadoresConsulta rápida
PrestadorENF diaENF noiteTEC diaTEC noiteCUID diaCUID noite

Escala montada

Nenhuma escala salva.
Simulação financeira
A composição de pessoal aqui é uma simulação de custo e não substitui a avaliação assistencial, regulatória e de complexidade dos residentes.
Equipe / mêsR$ 0,00Escala atual
Equipe / anoR$ 0,0012 meses
Postos / dia0Somatório das quantidades
Itens sem cotação0Não entram no custo

Custo por leito

Derivado da escala atual.
Equipe ÷ 4 leitosR$ 0,00— da mensalidade
Equipe ÷ 8 leitosR$ 0,00— da mensalidade

Custo por prestador

Participação mensal na escala atual.

Balanço

Receita mensal − custos operacionais − financiamentos = resultado mensal.

Escala atual
Resultado mensalR$ 0,00Sem receita operacional
Break-evenOcupação mínima
Resultado / leito ocupadoApós custos e financiamentos
Custo total / leito ocupadoQuando houver ocupação

Ponte do resultado

Como a receita é consumida até o resultado mensal.

Composição do burden

Custos e financiamentos da competência selecionada.

Receitas

Residentes · 0 leitosR$ 0,00
Receita mensal totalR$ 0,00

Custos operacionais

Custos com prestadoresR$ 0,00
AluguelR$ 0,00
CAPEX / provisãoR$ 0,00
Custos operacionais totaisR$ 0,00

Financiamentos ativos

0 ativos
Total financiamentosR$ 0,00

Leitura executiva

Sem receita operacional lançada.
Receita R$ 0,00Custos R$ 0,00Financiamentos R$ 0,00=Resultado R$ 0,00

Financiamentos

Contratos, parcelas restantes e evolução longitudinal do burden financeiro — sem receita ou OPEX.

Parcelas restantes são calculadas pelo cronograma. Isso não comprova que cada parcela foi efetivamente paga.

Linha do tempo dos contratos

Período programado de cada financiamento.

Burden mensal dos financiamentos

Degraus de redução conforme os contratos terminam.

Fases do burden financeiro

Cada bloco corresponde a uma combinação diferente de contratos ativos.

Rateio por sócio

Burden mensal por competência, com campos ausentes preservados como “—” e trilha de retificação.

Financiamentos ativos

Gastos adicionais

Aportes societáriosCadastro separado do burden mensal
Os aportes não foram pré-preenchidos para evitar importar valores societários sem validação específica da Vila Serena.

Histórico de gastos

Uma competência por registro. Dados não documentados permanecem nulos e são exibidos como “—”.

Integridade contábil ativa. A migração preserva as chaves locais da Vila Serena, cria snapshots antes de operações destrutivas e mantém os financiamentos históricos congelados por competência.

Burden conhecido ao longo do tempo

Valores registrados, sem converter campos ausentes em zero definitivo.

Pendências · Roadmap de abertura

Pendências operacionais da Vila Serena. Esta área acompanha os compromissos necessários para concluir implantação, contratos, regularização, equipe, compras e abertura da clínica — separada do histórico financeiro.

Pendências abertas0
Atrasadas0
Vencem em 7 dias0
Concluídas0

Progresso para abertura

Visão consolidada das frentes operacionais e dos próximos marcos.

0% concluído
Adicionar compromisso ao roadmappersistente neste dispositivo
Uso desta aba: registrar apenas compromissos operacionais do roadmap de implantação e abertura. Gastos, rateios e competências permanecem nas abas financeiras.
Vila Serena

Plano de negócios

Apresentação executiva do modelo de negócio, proposta de valor, estrutura de receita, operação e indicadores econômicos do projeto.

Residência geriátrica + assistência integrada

Moradia assistida com coordenação clínica e cuidado multiprofissional.

A Vila Serena combina hospedagem para idosos, assistência de enfermagem e cuidadores, consultório médico e suporte fisioterapêutico em uma operação de pequena escala, com foco em continuidade do cuidado, segurança e proximidade com as famílias.

Capacidade inicial8 leitos
Mensalidade de referência
Receita projetada · 8 leitos + complementares
01

Proposta de valor

Entregar residência assistida de perfil geriátrico em ambiente de menor escala, integrando moradia, acompanhamento clínico e suporte multiprofissional.

  • Continuidade entre rotina residencial e cuidado em saúde.
  • Equipe de apoio disponível conforme escala assistencial.
  • Comunicação estruturada com familiares e responsáveis.
  • Ambiente voltado à funcionalidade, segurança e qualidade de vida.
02

Público e posicionamento

Idosos e famílias que precisam de suporte continuado superior ao cuidado domiciliar informal, mas valorizam ambiente residencial, proximidade e acompanhamento profissional.

Residência assistidaGeriatriaFamíliasCuidado continuado
03

Modelo de receita

A base econômica é recorrente, com mensalidade por leito, complementada por serviços e produtos assistenciais relacionados à estrutura da clínica.

  • Mensalidade de hospedagem e assistência por residente.
  • Day-use: R$ 250/dia, das 07h às 19h; meta de 3 usuários/dia, com ocupação projetada de 50%.
  • Consultórios: R$ 100 por turno; 2 consultórios disponíveis, com ocupação projetada de 50%.
  • Pacotes assistenciais adicionais conforme necessidade do residente.
04

Modelo operacional

Operação com capacidade inicial limitada, equipe dimensionada por turno e suporte multiprofissional, permitindo controle mais próximo da jornada do residente.

  • Enfermagem e técnicos conforme escala definida.
  • Cuidadores de acordo com dependência e composição da equipe.
  • Consultório médico integrado à estrutura.
  • Fisioterapia e demais serviços complementares.

Receitas complementares projetadas

Estimativa mensal incorporada à projeção do plano de negócios. As premissas abaixo são editáveis e ficam salvas no simulador.

Cenário-base
Usa Dias/mês do simulador
Day-use · mês
Consultórios · mês
Receita complementar · mês
4 leitos + complementares
8 leitos + complementares
Complementares · ano
Premissa de consultórios: 2 turnos disponíveis por consultório/dia no cenário-base. Esse parâmetro é editável. A ocupação de 50% representa utilização média da capacidade ofertada, não garantia de receita.

Economia da unidade

Indicadores vivos, alimentados pelos parâmetros atuais do simulador.

Atualização automática
Receita · 4 leitos
Receita · 8 leitos
Custo atual de prestadores
Financiamentos no mês
Break-even estimado
Ocupação de equilíbrio
05

Estratégia comercial

Construção de confiança local por relacionamento com famílias, profissionais de saúde e rede de referência, apoiada em visitação, reputação e comunicação institucional clara.

06

Governança e qualidade

Protocolos, prontuário, controle de escalas, rastreabilidade de profissionais e gestão estruturada das rotinas clínicas e administrativas.

07

Abertura por marcos

A operação deve iniciar após fechamento dos marcos críticos de obra, contratos, licenças, equipe, fornecedores e sistemas.

do roadmap operacional concluído
Tese do projeto

Pequena escala, receita recorrente e assistência integrada.

A proposta combina previsibilidade de mensalidades com diferenciação assistencial e receitas complementares de day-use e uso dos consultórios. O crescimento da margem depende de ocupação dos leitos, utilização das receitas acessórias, composição segura da equipe, controle de custos fixos e disciplina na implantação.

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